Patrimônio líquido
R$ 57.364.955,32
classe
R$ 57.364.955,32
R$ 187,88
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
21
7,48%
Fundo/Casca
IBIUNA PREV ITAÚ FIF CIC MULT RESP LIMITADA
32.162.706/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
IBIUNA PREVIDÊNCIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
IBIUNA PREV ITAÚ FIF CIC MULT RESP LIMITADA
32.162.706/0001-46
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 57.364.955,32 | R$ 187,879891 | R$ 56.815,80 | R$ 43.907,90 | 21 |
| 19/08/2026 | R$ 57.370.044,12 | R$ 187,938847 | R$ 0,00 | R$ 43.907,90 | 21 |
| 18/08/2026 | R$ 57.437.560,90 | R$ 188,016128 | R$ 0,00 | R$ 60.678,28 | 21 |
| 17/08/2026 | R$ 57.577.605,32 | R$ 188,275651 | R$ 0,00 | R$ 88.309,62 | 21 |
| 14/08/2026 | R$ 57.688.146,93 | R$ 188,348237 | R$ 10.334,09 | R$ 25.910,57 | 21 |
| 13/08/2026 | R$ 57.691.119,21 | R$ 188,307096 | R$ 0,00 | R$ 35.986,83 | 21 |
| 12/08/2026 | R$ 57.551.465,37 | R$ 187,734153 | R$ 0,00 | R$ 11.723,08 | 21 |
| 11/08/2026 | R$ 57.536.838,53 | R$ 187,648216 | R$ 2.357,23 | R$ 21.164,11 | 21 |
| 10/08/2026 | R$ 57.603.009,52 | R$ 187,802637 | R$ 0,00 | R$ 56.507,15 | 21 |
| 07/08/2026 | R$ 57.700.455,92 | R$ 187,935980 | R$ 0,00 | R$ 15.357,13 | 21 |
| 06/08/2026 | R$ 57.605.285,16 | R$ 187,576076 | R$ 4.324,17 | R$ 0,00 | 21 |
| 05/08/2026 | R$ 57.694.640,82 | R$ 187,881142 | R$ 60.776,69 | R$ 10.482,35 | 21 |
| 04/08/2026 | R$ 57.584.853,89 | R$ 187,687237 | R$ 12.524,24 | R$ 0,00 | 21 |
| 03/08/2026 | R$ 57.378.949,11 | R$ 187,056811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 31/07/2026 | R$ 57.264.686,52 | R$ 186,684312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 30/07/2026 | R$ 57.243.755,58 | R$ 186,616077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 29/07/2026 | R$ 57.131.294,49 | R$ 186,249451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 28/07/2026 | R$ 57.316.990,52 | R$ 186,854825 | R$ 29.352,50 | R$ 0,00 | 21 |
| 27/07/2026 | R$ 57.237.690,25 | R$ 186,691910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 24/07/2026 | R$ 57.065.973,23 | R$ 186,131822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 23/07/2026 | R$ 57.039.270,11 | R$ 186,044724 | R$ 0,00 | R$ 72.208,56 | 21 |
| 22/07/2026 | R$ 57.213.439,32 | R$ 186,376868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |