Fundos | ANBIMA Data

classe

CASAGRANDE FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

32.357.079/0001-07

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,00

18/12/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CASAGRANDE FI MULT CRED PRIV

32.357.079/0001-07

FIF

REAG DTVM

REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

CASAGRANDE FI MULT CRED PRIV

32.357.079/0001-07

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/12/2020	R$ 0,00	R$ 0,999583	R$ 0,00	R$ 159.933.324,80	0
17/12/2020	R$ 159.939.182,11	R$ 0,999620	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2020	R$ 159.939.726,41	R$ 0,999623	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2020	R$ 159.940.270,71	R$ 0,999627	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2020	R$ 159.940.815,01	R$ 0,999630	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2020	R$ 159.941.359,30	R$ 0,999633	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2020	R$ 159.941.903,61	R$ 0,999637	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2020	R$ 159.837.085,57	R$ 0,998982	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2020	R$ 159.837.614,74	R$ 0,998985	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2020	R$ 159.838.143,91	R$ 0,998988	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2020	R$ 159.838.673,08	R$ 0,998992	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2020	R$ 159.839.202,24	R$ 0,998995	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2020	R$ 159.839.731,42	R$ 0,998998	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2020	R$ 159.840.260,58	R$ 0,999002	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2020	R$ 159.840.789,75	R$ 0,999005	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2020	R$ 159.841.356,57	R$ 0,999008	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2020	R$ 159.841.923,40	R$ 0,999012	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2020	R$ 159.842.490,22	R$ 0,999016	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2020	R$ 159.843.057,05	R$ 0,999019	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2020	R$ 159.843.623,87	R$ 0,999023	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2020	R$ 159.844.190,70	R$ 0,999026	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2020	R$ 159.844.783,54	R$ 0,999030	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.