Fundos | ANBIMA Data

classe

EAGLE ROCK 2 FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

36.440.307/0001-50

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,52

20/03/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

EAGLE ROCK 2 FI MULT CRED PRIV IE

36.440.307/0001-50

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

EAGLE ROCK 2 FI MULT CRED PRIV IE

36.440.307/0001-50

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/03/2020	R$ 0,00	R$ 3,523461	R$ 0,00	R$ 429.779,78	0
19/03/2020	R$ 434.860,29	R$ 3,565112	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2020	R$ 435.143,82	R$ 3,567437	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2020	R$ 435.116,37	R$ 3,567212	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2020	R$ 435.036,85	R$ 3,566560	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2020	R$ 435.139,19	R$ 3,567399	R$ 435.139,19	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.