Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,25
25/10/2024
-
2
Dias
0
9,51%
Fundo/Casca
CL ÚNICA DO BS2 LILA FI MULT CRED PRIV
36.248.215/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
B.SIDE WEALTH
Classe
CL ÚNICA DO BS2 LILA FI MULT CRED PRIV
36.248.215/0001-73
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 31/10/2024, 01h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,245365 | R$ 0,00 | R$ 22.633.774,90 | 0 |
| 24/10/2024 | R$ 22.659.075,90 | R$ 1,246757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2024 | R$ 22.612.382,31 | R$ 1,244188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2024 | R$ 22.627.220,48 | R$ 1,245004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2024 | R$ 22.622.073,68 | R$ 1,244721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2024 | R$ 22.616.834,30 | R$ 1,244433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2024 | R$ 22.588.891,22 | R$ 1,242895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2024 | R$ 22.580.583,92 | R$ 1,242438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2024 | R$ 22.552.795,54 | R$ 1,240909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2024 | R$ 22.530.484,47 | R$ 1,239682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 22.493.759,66 | R$ 1,237661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 22.437.810,01 | R$ 1,234583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 22.434.989,16 | R$ 1,234427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 22.456.723,58 | R$ 1,235623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 22.452.004,75 | R$ 1,235364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 22.434.123,24 | R$ 1,234380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 22.433.071,78 | R$ 1,234322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 22.425.727,92 | R$ 1,233918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 22.436.992,52 | R$ 1,234538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 22.441.931,23 | R$ 1,234809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 22.474.949,06 | R$ 1,236626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 22.459.195,50 | R$ 1,235759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |