Patrimônio líquido
R$ 1.760.547,50
classe
R$ 1.760.547,50
R$ 1,70
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
9,85%
Fundo/Casca
ITAÚ JLEI FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
35.813.308/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ JLEI FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
35.813.308/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.760.547,50 | R$ 1,699210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.760.877,68 | R$ 1,699529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.758.882,03 | R$ 1,697603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.758.632,57 | R$ 1,697362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.759.273,54 | R$ 1,697981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.760.224,27 | R$ 1,698898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.756.869,37 | R$ 1,695660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.755.479,07 | R$ 1,694319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.758.693,06 | R$ 1,697421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.759.199,14 | R$ 1,697909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.759.748,67 | R$ 1,698439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.759.876,00 | R$ 1,698562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.759.292,73 | R$ 1,697999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.759.174,19 | R$ 1,697885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.756.287,89 | R$ 1,695099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.755.228,70 | R$ 1,694077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.752.775,03 | R$ 1,691709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.752.150,57 | R$ 1,691106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.750.734,86 | R$ 1,689740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.749.562,49 | R$ 1,688608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.749.749,10 | R$ 1,688788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.750.031,12 | R$ 1,689060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |