Fundos | ANBIMA Data

classe

ARGOS FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

29.243.012/0001-29

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.788,44

18/07/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-4,60%

Estruturação da classe

ARGOS FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA

29.243.012/0001-29

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

ARGOS FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA

29.243.012/0001-29

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 22/07/2025, 18h59

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/07/2025	R$ 0,00	R$ 1.788,436431	R$ 0,00	R$ 87.670,11	0
17/07/2025	R$ 89.780,34	R$ 1.831,478877	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2025	R$ 89.766,33	R$ 1.831,193080	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2025	R$ 89.753,90	R$ 1.830,939513	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2025	R$ 89.741,14	R$ 1.830,679215	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2025	R$ 89.709,55	R$ 1.830,034784	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2025	R$ 89.699,21	R$ 1.829,823915	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2025	R$ 89.698,12	R$ 1.829,801718	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2025	R$ 89.571,58	R$ 1.827,220305	R$ 0,00	R$ 250.000,02	1
07/07/2025	R$ 339.426,78	R$ 1.826,441089	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2025	R$ 339.280,00	R$ 1.825,651315	R$ 0,00	R$ 502.172,55	1
03/07/2025	R$ 841.304,67	R$ 1.825,330469	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2025	R$ 841.138,97	R$ 1.824,970959	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2025	R$ 841.033,88	R$ 1.824,742951	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2025	R$ 840.841,32	R$ 1.824,325165	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2025	R$ 840.814,63	R$ 1.824,267257	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2025	R$ 840.622,34	R$ 1.823,850056	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2025	R$ 840.435,83	R$ 1.823,445396	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2025	R$ 840.309,09	R$ 1.823,170416	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2025	R$ 840.144,37	R$ 1.822,813032	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2025	R$ 839.988,79	R$ 1.822,475479	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2025	R$ 839.868,45	R$ 1.822,214384	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.