Patrimônio líquido
R$ 33.197.617,04
classe
R$ 33.197.617,04
R$ 1,14
20/08/2026
R$ 5.000,00
5
Dias
3
8,41%
Fundo/Casca
APEX PREV LO II FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
34.687.460/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
APEX CAPITAL
Classe
APEX PREV LO II FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
34.687.460/0001-51
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 33.197.617,04 | R$ 1,136455 | R$ 0,00 | R$ 1.200.000,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 34.618.273,45 | R$ 1,143746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 34.301.935,48 | R$ 1,133294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 34.457.441,83 | R$ 1,138432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 34.533.078,63 | R$ 1,140931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 34.493.491,52 | R$ 1,139623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 34.618.426,65 | R$ 1,143751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 34.471.027,85 | R$ 1,138881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 35.286.017,86 | R$ 1,165807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 35.508.577,23 | R$ 1,173160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 35.987.960,29 | R$ 1,188998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 36.518.006,92 | R$ 1,206511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 36.494.312,03 | R$ 1,205728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 36.656.362,97 | R$ 1,211082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 36.445.334,23 | R$ 1,204109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 36.270.069,05 | R$ 1,198319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 35.523.227,55 | R$ 1,173644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 36.215.822,01 | R$ 1,196527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 35.980.094,65 | R$ 1,188739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 35.497.682,75 | R$ 1,172800 | R$ 0,00 | R$ 2.607.895,77 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 38.723.034,66 | R$ 1,191804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 39.040.763,32 | R$ 1,201583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |