Patrimônio líquido
R$ 12.475.886,28
classe
R$ 12.475.886,28
R$ 1,58
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
15,13%
Fundo/Casca
DUNAMIS FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
36.440.003/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
DUNAMIS FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
36.440.003/0001-93
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.475.886,28 | R$ 1,581665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 12.460.692,98 | R$ 1,579739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 12.448.949,89 | R$ 1,578250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 12.460.397,03 | R$ 1,579702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 12.451.287,61 | R$ 1,578547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 12.443.461,16 | R$ 1,577555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 12.436.977,76 | R$ 1,576733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 12.417.741,47 | R$ 1,574294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 12.411.006,85 | R$ 1,573440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 12.410.508,42 | R$ 1,573377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 12.386.850,78 | R$ 1,570378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 12.390.769,18 | R$ 1,570874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 12.370.920,38 | R$ 1,568358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 12.362.524,53 | R$ 1,567294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 12.343.091,46 | R$ 1,564830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 12.335.188,86 | R$ 1,563828 | R$ 0,00 | R$ 1.503.719,62 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 13.818.780,36 | R$ 1,561553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 13.825.465,10 | R$ 1,562309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 13.826.610,21 | R$ 1,562438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 13.825.293,65 | R$ 1,562289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 13.822.639,81 | R$ 1,561990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 13.806.055,41 | R$ 1,560115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |