Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,79
12/02/2026
-
14
Dias
0
-1,42%
Fundo/Casca
ABRDN FAPES FIF MULT RESP LIMITADA IE
34.781.219/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ABRDN
Classe
ABRDN FAPES FIF MULT RESP LIMITADA IE
34.781.219/0001-97
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 18/02/2026, 20h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,788775 | R$ 0,00 | R$ 158.209.324,33 | 0 |
| 11/02/2026 | R$ 158.284.623,15 | R$ 1,789626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2026 | R$ 158.951.386,15 | R$ 1,797165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2026 | R$ 158.678.855,86 | R$ 1,794084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2026 | R$ 159.333.500,60 | R$ 1,801485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2026 | R$ 160.388.101,32 | R$ 1,813409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2026 | R$ 162.112.974,26 | R$ 1,832911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2026 | R$ 161.572.801,20 | R$ 1,826804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2026 | R$ 163.660.140,22 | R$ 1,850404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 163.613.625,87 | R$ 1,849878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2026 | R$ 161.984.241,03 | R$ 1,831456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2026 | R$ 163.145.218,41 | R$ 1,844582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2026 | R$ 163.381.341,29 | R$ 1,847252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2026 | R$ 165.476.216,00 | R$ 1,870937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2026 | R$ 165.899.662,97 | R$ 1,875725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2026 | R$ 166.102.026,82 | R$ 1,878013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2026 | R$ 165.866.996,11 | R$ 1,875355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2026 | R$ 166.312.700,77 | R$ 1,880395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2026 | R$ 168.636.535,17 | R$ 1,906669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2026 | R$ 168.880.890,75 | R$ 1,909432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2026 | R$ 168.344.052,26 | R$ 1,903362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2026 | R$ 169.070.292,22 | R$ 1,911573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |