Fundos | ANBIMA Data

classe

CAYMUS FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

35.755.196/0001-09

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 148,47

08/10/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

15,83%

Estruturação da classe

CAYMUS FI MULT CRED PRIV IE

35.755.196/0001-09

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

CARPA FAMILY OFFICE

CAYMUS FI MULT CRED PRIV IE

35.755.196/0001-09

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 10/10/2024, 16h30

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/10/2024	R$ 0,00	R$ 148,472560	R$ 0,00	R$ 1.577.689,00	0
07/10/2024	R$ 1.585.284,25	R$ 149,187331	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/10/2024	R$ 1.584.761,51	R$ 149,138137	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/10/2024	R$ 1.584.223,40	R$ 149,087497	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/10/2024	R$ 1.583.719,11	R$ 149,040040	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/10/2024	R$ 1.583.676,81	R$ 149,036059	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/09/2024	R$ 1.583.635,89	R$ 149,032208	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/09/2024	R$ 1.551.821,09	R$ 146,038193	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/09/2024	R$ 1.551.782,11	R$ 146,034525	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/09/2024	R$ 1.551.744,98	R$ 146,031030	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/09/2024	R$ 1.552.288,91	R$ 146,082218	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/09/2024	R$ 1.551.665,64	R$ 146,023564	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/09/2024	R$ 1.551.628,52	R$ 146,020071	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/09/2024	R$ 1.551.581,83	R$ 146,015677	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/09/2024	R$ 1.551.542,20	R$ 146,011947	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/09/2024	R$ 1.551.504,31	R$ 146,008381	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/09/2024	R$ 1.551.472,07	R$ 146,005347	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/09/2024	R$ 1.551.437,96	R$ 146,002137	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/09/2024	R$ 1.551.406,70	R$ 145,999196	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/09/2024	R$ 1.551.376,38	R$ 145,996342	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/09/2024	R$ 1.551.343,35	R$ 145,993234	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/09/2024	R$ 1.551.316,47	R$ 145,990704	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.