Fundos | ANBIMA Data

classe

OMAHA FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

33.632.764/0001-59

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,00

18/12/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

OMAHA FI MULT CRED PRIV

33.632.764/0001-59

FIF

REAG DTVM

REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

OMAHA FI MULT CRED PRIV

33.632.764/0001-59

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/12/2020	R$ 0,00	R$ 0,998933	R$ 0,00	R$ 179.807.940,00	0
17/12/2020	R$ 179.812.974,52	R$ 0,998960	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2020	R$ 179.813.480,20	R$ 0,998963	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2020	R$ 179.813.985,87	R$ 0,998966	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2020	R$ 179.814.491,54	R$ 0,998969	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2020	R$ 179.814.997,21	R$ 0,998972	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2020	R$ 179.815.502,89	R$ 0,998975	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2020	R$ 179.816.008,56	R$ 0,998977	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2020	R$ 179.816.514,24	R$ 0,998980	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2020	R$ 179.817.019,91	R$ 0,998983	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2020	R$ 179.817.525,59	R$ 0,998986	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2020	R$ 179.818.031,27	R$ 0,998989	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2020	R$ 179.818.536,94	R$ 0,998991	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2020	R$ 179.819.042,62	R$ 0,998994	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2020	R$ 179.819.548,30	R$ 0,998997	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2020	R$ 179.820.089,37	R$ 0,999000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2020	R$ 179.820.630,45	R$ 0,999003	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2020	R$ 179.821.171,53	R$ 0,999006	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2020	R$ 179.821.712,61	R$ 0,999009	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2020	R$ 179.822.253,69	R$ 0,999012	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2020	R$ 179.822.794,77	R$ 0,999015	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2020	R$ 179.823.335,85	R$ 0,999018	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.