Fundos | ANBIMA Data

classe

FIM TESOURARIA 1A - FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS CAPITAL PROTEGIDO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.982.825/0001-10

Patrimônio líquido

R$ 0,10

Valor da cota

R$ 0,00

11/11/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-100,00%

Estruturação da classe

FIM TESOURARIA 1A - FI MULT CRED PRIV

30.982.825/0001-10

FIF

VÓRTX DTVM

QUADRA GESTÃO DE RECURSOS S.A.

FIM TESOURARIA 1A - FI MULT CRED PRIV

30.982.825/0001-10

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/11/2022	R$ 0,10	R$ 0,000001	R$ 0,00	R$ 0,00	54
10/11/2022	R$ 0,10	R$ 0,000001	R$ 0,00	R$ 0,00	54
09/11/2022	R$ 0,10	R$ 0,000001	R$ 0,00	R$ 0,00	54
08/11/2022	R$ 0,10	R$ 0,000001	R$ 0,00	R$ 0,00	54
07/11/2022	R$ 0,10	R$ 0,000001	R$ 0,00	R$ 0,00	51
03/11/2022	R$ 0,10	R$ 0,000001	R$ 0,00	R$ 0,00	51
01/11/2022	R$ 0,10	R$ 0,000001	R$ 0,00	R$ 0,00	51
31/10/2022	R$ 0,10	R$ 0,000001	R$ 0,00	R$ 0,00	51
28/10/2022	R$ 0,10	R$ 0,000001	R$ 0,00	R$ 0,00	51
27/10/2022	R$ 0,10	R$ 0,000001	R$ 0,00	R$ 0,00	51
26/10/2022	R$ 0,10	R$ 0,000001	R$ 0,00	R$ 0,00	51
25/10/2022	R$ 0,10	R$ 0,000001	R$ 0,00	R$ 0,00	51
24/10/2022	R$ 0,10	R$ 0,000001	R$ 0,00	R$ 0,00	51
21/10/2022	R$ 0,10	R$ 0,000001	R$ 0,00	R$ 0,00	51
20/10/2022	R$ 0,10	R$ 0,000001	R$ 0,00	R$ 0,00	51
19/10/2022	R$ 0,10	R$ 0,000001	R$ 0,00	R$ 0,00	51
18/10/2022	R$ 0,10	R$ 0,000001	R$ 0,00	R$ 0,00	51
14/10/2022	R$ 0,10	R$ 0,000001	R$ 0,00	R$ 0,00	51
11/10/2022	R$ 0,10	R$ 0,000001	R$ 0,00	R$ 0,00	51
10/10/2022	R$ 0,10	R$ 0,000001	R$ 0,00	R$ 0,00	51
07/10/2022	R$ 15.816.468,58	R$ 83,434091	R$ 0,00	R$ 0,00	54
06/10/2022	R$ 15.804.804,48	R$ 83,372561	R$ 0,00	R$ 0,00	54

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.