Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,62
05/07/2023
R$ 1.000.000,00
3
Dias
0
17,24%
Fundo/Casca
A0 FI MULT CRED PRIV IE
35.699.463/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
A0 FI MULT CRED PRIV IE
35.699.463/0001-78
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,620014 | R$ 0,00 | R$ 929.600,10 | 0 |
| 04/07/2023 | R$ 931.214,24 | R$ 1,622826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2023 | R$ 936.169,10 | R$ 1,631461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 922.864,68 | R$ 1,608276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2023 | R$ 927.856,94 | R$ 1,616976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2023 | R$ 914.328,58 | R$ 1,593400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2023 | R$ 920.162,55 | R$ 1,603567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2023 | R$ 924.479,66 | R$ 1,611090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2023 | R$ 930.330,16 | R$ 1,621286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2023 | R$ 930.856,27 | R$ 1,622203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2023 | R$ 940.327,37 | R$ 1,638708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2023 | R$ 935.087,04 | R$ 1,629576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2023 | R$ 936.900,85 | R$ 1,632737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2023 | R$ 928.293,30 | R$ 1,617736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2023 | R$ 931.936,30 | R$ 1,624085 | R$ 0,00 | R$ 3.849.393,20 | 1 |
| 14/06/2023 | R$ 4.776.910,30 | R$ 1,622583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2023 | R$ 4.769.584,22 | R$ 1,620095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2023 | R$ 4.770.391,45 | R$ 1,620369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2023 | R$ 4.768.578,81 | R$ 1,619753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2023 | R$ 4.733.698,68 | R$ 1,607906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2023 | R$ 4.703.416,16 | R$ 1,597620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2023 | R$ 4.644.251,78 | R$ 1,577523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |