Patrimônio líquido
R$ 182.792.388,41
classe
R$ 182.792.388,41
R$ 1,42
20/08/2026
-
1
Dias
1
9,61%
Fundo/Casca
NEW FAMILY RUNNER FIF MULT CRED PRIV IE - RESP LIMITADA
35.717.663/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
NEW FAMILY RUNNER FIF MULT CRED PRIV IE - RESP LIMITADA
35.717.663/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 182.792.388,41 | R$ 1,424971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 182.746.277,97 | R$ 1,424612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 182.108.070,98 | R$ 1,419636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 182.358.054,49 | R$ 1,421585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 182.259.541,38 | R$ 1,420817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 182.101.837,62 | R$ 1,419588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 181.941.955,33 | R$ 1,418341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 181.967.019,97 | R$ 1,418537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 182.307.803,49 | R$ 1,421193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 182.640.066,38 | R$ 1,423784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 182.614.456,46 | R$ 1,423584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 183.228.927,22 | R$ 1,428374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 183.068.114,49 | R$ 1,427120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 182.773.144,52 | R$ 1,424821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 182.213.480,67 | R$ 1,420458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 181.984.582,44 | R$ 1,418674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 181.069.520,84 | R$ 1,411540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 181.834.936,14 | R$ 1,417507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 181.679.930,84 | R$ 1,416299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 181.295.625,61 | R$ 1,413303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 181.449.779,06 | R$ 1,414505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 181.666.937,22 | R$ 1,416197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |