Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,43
06/01/2025
-
5
Dias
0
-69,74%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ZERMATT MATTHERHORN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.650.598/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ZERMATT MATTHERHORN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.650.598/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/11/2025, 15h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,428497 | R$ 0,00 | R$ 4.797.101,61 | 0 |
| 03/01/2025 | R$ 4.809.098,67 | R$ 0,429569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2025 | R$ 4.807.412,04 | R$ 0,429418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 4.805.402,59 | R$ 0,429239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2024 | R$ 4.803.214,52 | R$ 0,429043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2024 | R$ 4.801.504,94 | R$ 0,428890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2024 | R$ 4.799.727,05 | R$ 0,428732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2024 | R$ 4.797.738,63 | R$ 0,428554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2024 | R$ 4.796.484,18 | R$ 0,428442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2024 | R$ 4.793.662,62 | R$ 0,428190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2024 | R$ 4.793.497,94 | R$ 0,428175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2024 | R$ 4.791.781,53 | R$ 0,428022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2024 | R$ 4.790.109,07 | R$ 0,427873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2024 | R$ 4.787.583,84 | R$ 0,427647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2024 | R$ 4.785.660,15 | R$ 0,427475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2024 | R$ 4.783.310,27 | R$ 0,427265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2024 | R$ 4.782.214,65 | R$ 0,427167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2024 | R$ 4.780.570,86 | R$ 0,427021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2024 | R$ 4.778.821,71 | R$ 0,426864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2024 | R$ 4.776.918,87 | R$ 0,426694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2024 | R$ 4.774.948,09 | R$ 0,426518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2024 | R$ 4.773.557,67 | R$ 0,426394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |