Fundos | ANBIMA Data

classe

IJD FC MULT CRÉD PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

35.812.926/0001-66

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,54

19/07/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,02%

Estruturação da classe

IJD FC MULT CRÉD PRIV IE

35.812.926/0001-66

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

IJD FC MULT CRÉD PRIV IE

35.812.926/0001-66

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/07/2021	R$ 0,00	R$ 10,544245	R$ 0,00	R$ 149.323,98	0
16/07/2021	R$ 152.723,33	R$ 10,784284	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2021	R$ 150.743,94	R$ 10,644513	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2021	R$ 150.413,91	R$ 10,621208	R$ 0,00	R$ 1.705.062,22	1
13/07/2021	R$ 1.855.135,15	R$ 10,619256	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2021	R$ 1.854.609,04	R$ 10,616244	R$ 0,00	R$ 1.303.765,92	1
09/07/2021	R$ 3.157.866,58	R$ 10,614535	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2021	R$ 3.157.397,86	R$ 10,612960	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2021	R$ 3.157.279,86	R$ 10,612563	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2021	R$ 3.147.514,59	R$ 10,579739	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2021	R$ 3.154.579,00	R$ 10,603485	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2021	R$ 3.158.112,01	R$ 10,615360	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2021	R$ 3.151.599,64	R$ 10,593470	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2021	R$ 3.154.251,87	R$ 10,602385	R$ 0,00	R$ 1.704.540,07	1
29/06/2021	R$ 4.863.107,33	R$ 10,611801	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2021	R$ 4.862.024,11	R$ 10,609438	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2021	R$ 4.850.123,32	R$ 10,583469	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2021	R$ 4.852.190,24	R$ 10,587979	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2021	R$ 5.344.429,10	R$ 10,558359	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2021	R$ 5.339.835,60	R$ 10,549284	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2021	R$ 5.345.987,16	R$ 10,561437	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2021	R$ 5.325.416,38	R$ 10,520798	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.