Patrimônio líquido
R$ 61.201.737,84
classe
R$ 61.201.737,84
R$ 15,51
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
66
Dias úteis
1
12,49%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV BALENO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.689.200/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV BALENO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.689.200/0001-15
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 61.201.737,84 | R$ 15,507338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 61.127.615,42 | R$ 15,488557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 60.945.912,42 | R$ 15,442517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 60.977.831,35 | R$ 15,450605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 60.725.041,14 | R$ 15,386552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 60.724.729,73 | R$ 15,386474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 60.743.601,81 | R$ 15,391255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 60.694.278,53 | R$ 15,378758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 60.747.364,62 | R$ 15,392209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 60.876.948,95 | R$ 15,425043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 60.720.287,60 | R$ 15,385348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 60.851.864,07 | R$ 15,418687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 60.817.150,62 | R$ 15,409891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 60.798.348,37 | R$ 15,405127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 60.581.234,23 | R$ 15,350115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 60.323.265,81 | R$ 15,284750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 59.964.838,83 | R$ 15,193932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 60.316.335,16 | R$ 15,282994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 60.390.488,65 | R$ 15,301783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 60.389.602,02 | R$ 15,301559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 60.232.524,50 | R$ 15,261758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 60.297.363,24 | R$ 15,278187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |