Patrimônio líquido
R$ 29.971.793,37
classe
R$ 29.971.793,37
R$ 114,97
20/08/2026
R$ 1.000,00
4
Dias
6
9,26%
Fundo/Casca
JGP PREVIDENCIÁRIO 100 ITAÚ 2 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
35.506.100/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
JGP EQUITIES
Classe
JGP PREVIDENCIÁRIO 100 ITAÚ 2 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
35.506.100/0001-79
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 29.971.793,37 | R$ 114,967744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 30.175.891,49 | R$ 115,750637 | R$ 0,00 | R$ 950.000,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 30.665.887,88 | R$ 114,039980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 30.889.655,75 | R$ 114,872126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 30.990.640,52 | R$ 115,247667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 30.977.766,83 | R$ 115,199792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 30.882.538,56 | R$ 114,845659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 30.989.909,77 | R$ 115,244949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 31.743.551,14 | R$ 118,047583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 32.143.942,87 | R$ 119,536556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 32.791.746,07 | R$ 121,945599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 33.325.783,01 | R$ 123,931570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 33.387.722,41 | R$ 124,161910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 33.296.330,13 | R$ 123,822041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 33.091.629,75 | R$ 123,060804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 33.017.128,81 | R$ 122,783750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 32.320.153,28 | R$ 120,191845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 32.923.975,23 | R$ 122,437332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 32.677.764,92 | R$ 121,521727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 32.374.262,74 | R$ 120,393067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 32.857.336,28 | R$ 122,189515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 33.045.257,32 | R$ 122,888354 | R$ 0,00 | R$ 950.000,00 | 6 |