Patrimônio líquido
R$ 176.876.234,52
classe
R$ 176.876.234,52
R$ 1,60
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
2
9,63%
Fundo/Casca
PATRIMONIAL MÁSTER FIF MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
35.816.166/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PATRIMONIAL MÁSTER FIF MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
35.816.166/0001-65
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 176.876.234,52 | R$ 1,602520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 176.824.850,93 | R$ 1,602054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 175.995.085,04 | R$ 1,594537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 176.111.862,93 | R$ 1,595595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 175.492.848,44 | R$ 1,589986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 175.350.354,45 | R$ 1,588695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 175.450.408,54 | R$ 1,589602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 175.539.025,85 | R$ 1,590405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 175.840.080,38 | R$ 1,593132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 176.517.239,81 | R$ 1,599267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 176.288.595,40 | R$ 1,597196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 177.121.403,30 | R$ 1,604741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 176.929.498,34 | R$ 1,603002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 176.716.705,46 | R$ 1,601075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 175.603.821,59 | R$ 1,590992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 174.797.743,38 | R$ 1,583689 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 174.076.478,92 | R$ 1,568182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 175.812.022,06 | R$ 1,583817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 176.038.475,83 | R$ 1,585857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 175.982.348,25 | R$ 1,585352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 175.678.704,33 | R$ 1,582616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 176.114.678,10 | R$ 1,586544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |