Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,23
25/07/2024
-
5
Dias
0
9,05%
Fundo/Casca
XMC FC MULT CRED PRIV
35.927.242/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
VGR GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
XMC FC MULT CRED PRIV
35.927.242/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,225624 | R$ 0,00 | R$ 16.562.900,61 | 0 |
| 24/07/2024 | R$ 16.579.632,89 | R$ 1,226862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 16.582.198,88 | R$ 1,227052 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 17.589.476,08 | R$ 1,227560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 17.572.178,87 | R$ 1,226353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 17.573.483,17 | R$ 1,226444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 17.588.826,29 | R$ 1,227515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 17.583.501,22 | R$ 1,227143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 17.574.093,00 | R$ 1,226487 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 18.566.653,97 | R$ 1,225995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 18.547.150,81 | R$ 1,224708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 18.515.607,17 | R$ 1,222625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 18.498.946,83 | R$ 1,221525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 18.490.669,40 | R$ 1,220978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 18.489.716,97 | R$ 1,220915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 18.474.275,53 | R$ 1,219895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 18.451.726,12 | R$ 1,218406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 18.418.299,54 | R$ 1,216199 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 19.403.469,79 | R$ 1,215270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 19.397.372,19 | R$ 1,214889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 19.407.634,91 | R$ 1,215531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 19.375.203,20 | R$ 1,213500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |