Fundos | ANBIMA Data

classe

F3 GLOBAL MASTER FI MULT IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

34.172.391/0001-43

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,62

27/12/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

20,82%

Estruturação da classe

F3 GLOBAL MASTER FI MULT IE

34.172.391/0001-43

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

F3 GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA

F3 GLOBAL MASTER FI MULT IE

34.172.391/0001-43

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/12/2021	R$ 0,00	R$ 1,619299	R$ 0,00	R$ 195.111.177,34	0
24/12/2021	R$ 195.244.744,37	R$ 1,620408	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2021	R$ 195.259.367,89	R$ 1,620529	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2021	R$ 195.053.753,51	R$ 1,618823	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2021	R$ 196.100.755,47	R$ 1,627512	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2021	R$ 194.848.939,98	R$ 1,617123	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2021	R$ 195.603.738,26	R$ 1,623387	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2021	R$ 196.558.193,14	R$ 1,631308	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2021	R$ 196.076.431,19	R$ 1,627310	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2021	R$ 195.382.472,12	R$ 1,621551	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2021	R$ 195.652.555,03	R$ 1,623792	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2021	R$ 194.205.280,89	R$ 1,611781	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2021	R$ 193.561.148,10	R$ 1,606435	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2021	R$ 191.711.408,40	R$ 1,591083	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2021	R$ 195.119.604,51	R$ 1,619369	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2021	R$ 194.573.367,10	R$ 1,614836	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2021	R$ 192.202.330,63	R$ 1,595158	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2021	R$ 192.443.597,45	R$ 1,597160	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2021	R$ 195.066.648,34	R$ 1,618930	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2021	R$ 192.351.127,71	R$ 1,596392	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2021	R$ 192.416.890,90	R$ 1,596938	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2021	R$ 190.872.889,78	R$ 1,584124	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.