Patrimônio líquido
R$ 63.110.148,08
classe
R$ 63.110.148,08
R$ 13,41
20/08/2026
R$ 5.000,00
4
Dias
7
10,09%
Fundo/Casca
ITAÚ PREV TRUXT VALOR AÇÕES II FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
34.774.627/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ITAÚ PREV TRUXT VALOR AÇÕES II FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
34.774.627/0001-11
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 63.110.148,08 | R$ 13,412894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 63.469.931,35 | R$ 13,489359 | R$ 0,00 | R$ 1.450.000,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 63.928.129,35 | R$ 13,283278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 64.357.363,03 | R$ 13,372466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 64.291.571,88 | R$ 13,358796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 64.268.569,16 | R$ 13,354016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 63.935.719,29 | R$ 13,284855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 64.087.168,57 | R$ 13,316324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 65.548.831,13 | R$ 13,620035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 66.070.763,51 | R$ 13,728484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 67.026.479,27 | R$ 13,927067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 67.892.428,70 | R$ 14,106998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 67.495.826,65 | R$ 14,024590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 67.363.727,29 | R$ 13,997142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 66.787.530,95 | R$ 13,877417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 66.778.072,16 | R$ 13,875452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 65.446.125,71 | R$ 13,598694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 67.063.827,50 | R$ 13,934828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 67.037.864,30 | R$ 13,929433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 65.992.466,98 | R$ 13,712215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 67.044.152,60 | R$ 13,930739 | R$ 0,00 | R$ 2.623.953,78 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 70.040.745,11 | R$ 14,005252 | R$ 0,00 | R$ 650.000,00 | 8 |