Patrimônio líquido
R$ 12.470.912,35
classe
R$ 12.470.912,35
R$ 1,98
20/08/2026
-
3
Dias úteis
1
15,68%
Fundo/Casca
ÁGUEDA FIF MULT – RESP LIMITADA
35.955.906/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA
Classe
ÁGUEDA FIF MULT – RESP LIMITADA
35.955.906/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 01h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.470.912,35 | R$ 1,979081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 12.454.543,80 | R$ 1,976483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 12.437.306,30 | R$ 1,973748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 12.446.381,65 | R$ 1,975188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 12.441.470,45 | R$ 1,974408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 12.442.333,99 | R$ 1,974545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 12.426.861,32 | R$ 1,972090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 12.419.675,90 | R$ 1,970950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 12.428.159,79 | R$ 1,972296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 12.424.562,36 | R$ 1,971725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 12.433.401,81 | R$ 1,973128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 12.449.564,70 | R$ 1,975693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 12.431.414,66 | R$ 1,972813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 12.426.243,11 | R$ 1,971992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 12.421.840,31 | R$ 1,971293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 12.375.199,92 | R$ 1,963892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 12.348.860,82 | R$ 1,959712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 12.377.380,09 | R$ 1,964238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 12.391.655,28 | R$ 1,966503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 12.379.687,26 | R$ 1,964604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 12.400.239,87 | R$ 1,967865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 12.401.095,88 | R$ 1,968001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |