Patrimônio líquido
R$ 2.111.034,07
classe
R$ 2.111.034,07
R$ 1,13
20/08/2026
R$ 500,00
32
Dias úteis
295
-1,88%
Fundo/Casca
OCCAM LONG BIASED ADVISORY FC FIF MULT - RESP LIMITADA
35.714.550/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
OCCAM LONG BIASED ADVISORY FC FIF MULT - RESP LIMITADA
35.714.550/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 23/02/2026, 14h32
Razão social
35.714.550/0001-57
Nome do fundo
OCCAM LONG BIASED ADVISORY FC FIF MULT - RESP LIMITADA
35.714.550/0001-57
Código ANBIMA fundo
F0000530271
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ATIVO
Data de encerramento
-
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 23/02/2026, 14h32
Razão social
35.714.550/0001-57
Nome da classe
OCCAM LONG BIASED ADVISORY FC FIF MULT - RESP LIMITADA
Código ANBIMA classe
C0000530271
Categoria ANBIMA
Multimercados
Tipo ANBIMA
MULTIMERCADOS LONG AND SHORT - DIRECIONAL
Status da classe
ATIVO
Data inicio atividade da classe
05/03/2020
Data de encerramento
-
Categoria CVM
Multimercados
Sufixo
NÃO SE APLICA
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CIC
Benchmark
NÃO SE APLICA
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Até 20%
Percentual permitido em investimento no exterior
20.00%
Crédito privado
N
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
S
Tributação perseguida
Alíquota de 15%
Restrição de investimento
Não Há Restrição
Tipo de investidor
INVESTIDOR GERAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 19/05/2025, 18h02
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias úteis
Prazo para emissão de cotas
1
Dias
Prazo para conversão do resgate
30
Dias corridos
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
R$ 100,00
Valor mínimo para permanência
R$ 100,00
Atualizado: 23/02/2026, 14h32
Taxa global
Inicio da vigência: 02/02/2026
Taxa global máxima
Início da vigência: 02/02/2026
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
Fixa
Periodicidade da taxa de performance
Semestral
Informações adicionais da taxa de performance
Artigo 15. O FUNDO, com base em seu resultado, remunera a GESTORA mediante o pagamento do equivalente a 20,00% da valorização da cota do FUNDO que, em cada semestre civil, exceder 100% do Valor acumulado IPCA + 6% (taxa de performance).
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
5,00%
Atualizado: 07/08/2026, 15h44
Administrador
02.201.501/0001-61
Gestor
27.916.161/0001-86
Atualizado: 30/09/2024, 23h15
Controlador
02.201.501/0001-61
Custodiante
42.272.526/0001-70
Distribuidores
Atualizado: 23/02/2026, 14h33