Patrimônio líquido
R$ 2.111.034,07
classe
R$ 2.111.034,07
R$ 1,13
20/08/2026
R$ 500,00
32
Dias úteis
295
-1,88%
Fundo/Casca
OCCAM LONG BIASED ADVISORY FC FIF MULT - RESP LIMITADA
35.714.550/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
OCCAM LONG BIASED ADVISORY FC FIF MULT - RESP LIMITADA
35.714.550/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.111.034,07 | R$ 1,130936 | R$ 0,00 | R$ 12.388,82 | 295 |
| 19/08/2026 | R$ 2.125.659,05 | R$ 1,132127 | R$ 0,00 | R$ 627,72 | 296 |
| 18/08/2026 | R$ 2.126.780,06 | R$ 1,132390 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 298 |
| 17/08/2026 | R$ 2.157.872,98 | R$ 1,148999 | R$ 0,00 | R$ 4.624,69 | 298 |
| 14/08/2026 | R$ 2.163.189,59 | R$ 1,149367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 300 |
| 13/08/2026 | R$ 2.157.528,42 | R$ 1,146359 | R$ 0,00 | R$ 6.259,01 | 300 |
| 12/08/2026 | R$ 2.155.755,46 | R$ 1,142103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 303 |
| 11/08/2026 | R$ 2.152.344,46 | R$ 1,140296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 303 |
| 10/08/2026 | R$ 2.197.950,29 | R$ 1,164458 | R$ 0,00 | R$ 1.258,62 | 303 |
| 07/08/2026 | R$ 2.215.218,97 | R$ 1,172935 | R$ 0,00 | R$ 20.487,95 | 304 |
| 06/08/2026 | R$ 2.275.266,99 | R$ 1,193690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 305 |
| 05/08/2026 | R$ 2.289.123,69 | R$ 1,200960 | R$ 0,00 | R$ 29.861,30 | 305 |
| 04/08/2026 | R$ 2.299.159,15 | R$ 1,190692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 307 |
| 03/08/2026 | R$ 2.298.665,25 | R$ 1,190436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 307 |
| 31/07/2026 | R$ 2.282.952,51 | R$ 1,182299 | R$ 0,00 | R$ 5.929,18 | 307 |
| 30/07/2026 | R$ 2.280.742,81 | R$ 1,178095 | R$ 0,00 | R$ 3.755,36 | 309 |
| 29/07/2026 | R$ 2.221.058,64 | R$ 1,145380 | R$ 0,00 | R$ 3.536,03 | 310 |
| 28/07/2026 | R$ 2.271.392,93 | R$ 1,169475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 311 |
| 27/07/2026 | R$ 2.271.061,68 | R$ 1,169304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 311 |
| 24/07/2026 | R$ 2.269.543,74 | R$ 1,168523 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 311 |
| 23/07/2026 | R$ 2.308.324,45 | R$ 1,189014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 310 |
| 22/07/2026 | R$ 2.313.257,45 | R$ 1,191555 | R$ 700,00 | R$ 9.176,00 | 310 |