Patrimônio líquido
R$ 145.637.566,60
classe
R$ 145.637.566,60
R$ 18,77
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
10,99%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV MACRO PREV PERFORMANCE FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
32.971.942/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV MACRO PREV PERFORMANCE FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
32.971.942/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 145.637.566,60 | R$ 18,772440 | R$ 1.543,74 | R$ 20.994,30 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 145.834.764,53 | R$ 18,795348 | R$ 543,24 | R$ 53.308,43 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 145.508.418,27 | R$ 18,746506 | R$ 953,11 | R$ 163.268,27 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 145.795.113,13 | R$ 18,762512 | R$ 8.367,53 | R$ 43.103,89 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 145.651.789,91 | R$ 18,739603 | R$ 828,89 | R$ 33.593,38 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 146.078.973,49 | R$ 18,790338 | R$ 859,61 | R$ 120.895,34 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 146.106.468,27 | R$ 18,778444 | R$ 572,54 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 146.070.312,11 | R$ 18,773870 | R$ 1.463,01 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 146.267.313,63 | R$ 18,799379 | R$ 21.534,52 | R$ 442.507,84 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 146.987.696,82 | R$ 18,837751 | R$ 2.300,27 | R$ 418.683,46 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 147.187.934,67 | R$ 18,810128 | R$ 0,00 | R$ 94.112,60 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 147.587.378,55 | R$ 18,849123 | R$ 4.424,76 | R$ 96.755,02 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 147.476.384,90 | R$ 18,823172 | R$ 2.634,76 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 147.269.727,16 | R$ 18,797131 | R$ 4.063,65 | R$ 249.882,11 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 146.887.173,23 | R$ 18,717061 | R$ 0,00 | R$ 444.006,27 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 147.012.420,30 | R$ 18,676565 | R$ 315,39 | R$ 3.500,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 146.407.192,43 | R$ 18,599274 | R$ 595,80 | R$ 394.184,17 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 147.008.491,40 | R$ 18,625590 | R$ 1.349,14 | R$ 1.475.921,67 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 148.072.778,24 | R$ 18,574124 | R$ 3.454,11 | R$ 138.191,30 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 147.825.182,24 | R$ 18,526208 | R$ 109,96 | R$ 367.010,69 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 147.756.732,48 | R$ 18,471783 | R$ 1.702,71 | R$ 311.693,70 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 148.605.111,46 | R$ 18,538949 | R$ 1.084,52 | R$ 5.400,00 | 1 |