Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ ALVORADA ULTRA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

35.504.764/0001-07

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,83

18/09/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,83%

Estruturação da classe

ITAÚ ALVORADA ULTRA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA

35.504.764/0001-07

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

ITAU ASSET

ITAÚ ALVORADA ULTRA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA

35.504.764/0001-07

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 22/09/2025, 18h53

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/09/2025	R$ 0,00	R$ 1,829554	R$ 0,00	R$ 2.008.756,94	0
17/09/2025	R$ 2.011.501,20	R$ 1,834784	R$ 0,00	R$ 2.989,42	1
16/09/2025	R$ 2.013.547,51	R$ 1,833925	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2025	R$ 2.012.599,12	R$ 1,833061	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2025	R$ 2.011.694,03	R$ 1,832237	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2025	R$ 2.010.716,18	R$ 1,831346	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2025	R$ 2.009.846,59	R$ 1,830554	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2025	R$ 2.008.876,84	R$ 1,829671	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2025	R$ 2.007.819,17	R$ 1,828708	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2025	R$ 2.006.875,97	R$ 1,827848	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2025	R$ 2.006.078,06	R$ 1,827122	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2025	R$ 2.005.202,45	R$ 1,826324	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2025	R$ 2.004.264,79	R$ 1,825470	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2025	R$ 2.003.216,11	R$ 1,824515	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2025	R$ 2.002.293,99	R$ 1,823675	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2025	R$ 2.001.317,21	R$ 1,822786	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2025	R$ 2.000.573,79	R$ 1,822108	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2025	R$ 1.999.732,52	R$ 1,821342	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2025	R$ 1.998.740,34	R$ 1,820439	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2025	R$ 1.997.925,11	R$ 1,819696	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2025	R$ 1.997.099,42	R$ 1,818944	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2025	R$ 1.996.216,13	R$ 1,818140	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.