Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,14
04/08/2022
R$ 1.000,00
31
Dias
0
8,25%
Fundo/Casca
MZK DINAMICO VT FC FI MULTIMERCADO
35.162.521/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Classe
MZK DINAMICO VT FC FI MULTIMERCADO
35.162.521/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,142403 | R$ 0,00 | R$ 12.846.379,62 | 0 |
| 03/08/2022 | R$ 12.790.016,74 | R$ 1,137391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2022 | R$ 12.788.919,44 | R$ 1,137293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2022 | R$ 12.771.611,94 | R$ 1,135754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 12.770.992,70 | R$ 1,135699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2022 | R$ 12.756.902,93 | R$ 1,134446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2022 | R$ 12.741.107,18 | R$ 1,133041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2022 | R$ 12.732.338,07 | R$ 1,132262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2022 | R$ 12.742.965,34 | R$ 1,133207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2022 | R$ 12.702.528,64 | R$ 1,129611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2022 | R$ 12.695.339,87 | R$ 1,128971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2022 | R$ 12.722.712,81 | R$ 1,131406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2022 | R$ 12.718.908,17 | R$ 1,131067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2022 | R$ 12.716.609,28 | R$ 1,130863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2022 | R$ 12.704.197,76 | R$ 1,129759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2022 | R$ 12.716.536,36 | R$ 1,130856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2022 | R$ 12.711.339,49 | R$ 1,130394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2022 | R$ 12.723.131,16 | R$ 1,131443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2022 | R$ 12.723.291,62 | R$ 1,131457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2022 | R$ 12.760.132,23 | R$ 1,134733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2022 | R$ 12.763.743,89 | R$ 1,135055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2022 | R$ 12.717.346,85 | R$ 1,130929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |