Fundos | ANBIMA Data

classe

ELOY FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

33.341.928/0001-99

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,00

15/12/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-56,81%

Estruturação da classe

ELOY FI MULT CRED PRIV

33.341.928/0001-99

FIF

REAG DTVM

REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

ELOY FI MULT CRED PRIV

33.341.928/0001-99

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/12/2023	R$ 0,00	R$ 1,000000	R$ 0,00	R$ 50.594.713,49	0
14/12/2023	R$ 50.598.025,67	R$ 2,282148	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2023	R$ 50.600.411,71	R$ 2,282255	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2023	R$ 50.602.797,80	R$ 2,282363	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2023	R$ 50.605.183,91	R$ 2,282470	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2023	R$ 50.613.972,75	R$ 2,282867	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2023	R$ 50.615.224,53	R$ 2,282923	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2023	R$ 50.616.476,38	R$ 2,282980	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2023	R$ 50.617.734,14	R$ 2,283037	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2023	R$ 50.574.559,49	R$ 2,283705	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2023	R$ 50.576.945,56	R$ 2,283813	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2023	R$ 50.579.331,66	R$ 2,283921	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2023	R$ 50.581.718,11	R$ 2,284028	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2023	R$ 50.584.104,22	R$ 2,284136	R$ 0,00	R$ 0,00	11
27/11/2023	R$ 50.586.490,24	R$ 2,284244	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2023	R$ 50.588.876,38	R$ 2,284352	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2023	R$ 50.591.262,43	R$ 2,284459	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2023	R$ 50.594.498,59	R$ 2,284606	R$ 12.000,00	R$ 0,00	1
21/11/2023	R$ 50.584.884,59	R$ 2,284713	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2023	R$ 50.587.270,55	R$ 2,284821	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2023	R$ 50.589.656,60	R$ 2,284929	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2023	R$ 50.592.042,66	R$ 2,285037	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.