Patrimônio líquido
R$ 61.791.146,35
classe
R$ 61.791.146,35
R$ 1,82
20/08/2026
R$ 10.000,00
18
Dias úteis
78
16,95%
Fundo/Casca
DAEMON NOUS GLOBAL FC FIF MULT - RESP LIMITADA
34.702.572/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
DAEMON INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
DAEMON NOUS GLOBAL FC FIF MULT - RESP LIMITADA
34.702.572/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 61.791.146,35 | R$ 1,819892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 19/08/2026 | R$ 62.295.003,27 | R$ 1,834732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 18/08/2026 | R$ 62.134.413,51 | R$ 1,830002 | R$ 0,00 | R$ 15.943,28 | 78 |
| 17/08/2026 | R$ 62.568.179,35 | R$ 1,842305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 14/08/2026 | R$ 62.213.424,95 | R$ 1,831859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 13/08/2026 | R$ 62.122.884,77 | R$ 1,829193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 12/08/2026 | R$ 62.014.342,82 | R$ 1,825997 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 79 |
| 11/08/2026 | R$ 61.992.215,05 | R$ 1,825316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 10/08/2026 | R$ 62.066.318,65 | R$ 1,827498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 07/08/2026 | R$ 61.988.427,73 | R$ 1,825205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 06/08/2026 | R$ 61.758.841,26 | R$ 1,818445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 79 |
| 05/08/2026 | R$ 61.806.998,89 | R$ 1,819863 | R$ 0,00 | R$ 60.161,79 | 79 |
| 04/08/2026 | R$ 61.990.462,02 | R$ 1,823490 | R$ 0,00 | R$ 117.987,39 | 80 |
| 03/08/2026 | R$ 61.843.152,10 | R$ 1,815701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 31/07/2026 | R$ 61.952.806,49 | R$ 1,818920 | R$ 0,00 | R$ 11.567,78 | 82 |
| 30/07/2026 | R$ 62.020.539,60 | R$ 1,820569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 29/07/2026 | R$ 61.667.059,02 | R$ 1,810193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 28/07/2026 | R$ 61.500.553,37 | R$ 1,805305 | R$ 0,00 | R$ 36.376,15 | 83 |
| 27/07/2026 | R$ 61.590.207,36 | R$ 1,806868 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 84 |
| 24/07/2026 | R$ 62.233.687,37 | R$ 1,825449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 23/07/2026 | R$ 62.243.224,90 | R$ 1,825729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 22/07/2026 | R$ 61.997.941,67 | R$ 1,818534 | R$ 0,00 | R$ 57.375,25 | 84 |