Fundos | ANBIMA Data

classe

FATOR SINERGIA LB FICFI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

15.059.022/0001-02

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.030,06

05/10/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,78%

Estruturação da classe

FATOR SINERGIA LB FICFI MULT

15.059.022/0001-02

FIF

BANCO FATOR S/A

FAR - FATOR ADMINIST

FATOR SINERGIA LB FICFI MULT

15.059.022/0001-02

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/10/2021	R$ 0,00	R$ 1.030,057490	R$ 0,00	R$ 4.094.493,16	0
04/10/2021	R$ 4.145.411,04	R$ 1.042,866974	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2021	R$ 4.336.216,52	R$ 1.090,868181	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2021	R$ 4.156.434,69	R$ 1.045,640209	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2021	R$ 4.185.293,61	R$ 1.052,900289	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2021	R$ 4.201.134,51	R$ 1.056,885407	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2021	R$ 4.368.508,06	R$ 1.098,991810	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2021	R$ 4.422.408,30	R$ 1.112,551570	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2021	R$ 4.405.075,00	R$ 1.108,191007	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2021	R$ 4.269.037,97	R$ 1.073,967977	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2021	R$ 4.173.260,22	R$ 1.049,873032	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2021	R$ 4.038.451,42	R$ 1.015,958989	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2021	R$ 4.157.474,92	R$ 1.045,901901	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2021	R$ 4.255.909,17	R$ 1.070,665146	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2021	R$ 4.296.175,94	R$ 1.080,795115	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2021	R$ 4.297.877,52	R$ 1.081,223184	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2021	R$ 4.342.650,84	R$ 1.092,486872	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2021	R$ 4.185.989,35	R$ 1.053,075317	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2021	R$ 4.249.271,45	R$ 1.068,995285	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2021	R$ 4.139.214,52	R$ 1.041,308106	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2021	R$ 4.370.260,52	R$ 1.099,432679	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2021	R$ 4.282.542,45	R$ 1.077,365318	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.