Patrimônio líquido
R$ 13.770.912,98
classe
R$ 13.770.912,98
R$ 13,26
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
8,39%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV MANET RV FIF CIC MULT CRED PRIV- RESP LIMITADA
34.689.278/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV MANET RV FIF CIC MULT CRED PRIV- RESP LIMITADA
34.689.278/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 13.770.912,98 | R$ 13,262183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 13.785.154,21 | R$ 13,275898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 13.645.478,93 | R$ 13,141383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 13.711.487,59 | R$ 13,204953 | R$ 1.027,66 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 13.690.408,29 | R$ 13,185641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 13.709.914,51 | R$ 13,204428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 13.712.037,21 | R$ 13,206472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 13.731.522,81 | R$ 13,225239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 13.953.863,68 | R$ 13,439382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 14.049.599,51 | R$ 13,531588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 14.189.916,03 | R$ 13,666731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 14.344.842,56 | R$ 13,815946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 14.357.762,50 | R$ 13,828389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 14.373.246,10 | R$ 13,843302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 14.307.838,73 | R$ 13,780306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 14.252.678,85 | R$ 13,727180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 14.025.041,59 | R$ 13,507936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 14.231.773,17 | R$ 13,707045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 14.185.165,26 | R$ 13,662156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 14.074.779,10 | R$ 13,555840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 14.201.693,08 | R$ 13,678074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 14.265.837,01 | R$ 13,739853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |