Patrimônio líquido
R$ 15.562.368,48
classe
R$ 15.562.368,48
R$ 14,99
02/10/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
16,38%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV MANET RV FIF CIC MULT CRED PRIV- RESP LIMITADA
34.689.278/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV MANET RV FIF CIC MULT CRED PRIV- RESP LIMITADA
34.689.278/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 15h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 15.562.368,48 | R$ 14,987458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 15.230.132,84 | R$ 14,667496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 15.181.166,45 | R$ 14,620339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 14.983.180,40 | R$ 14,429667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 14.849.049,80 | R$ 14,300491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 14.923.715,62 | R$ 14,372399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 14.917.942,91 | R$ 14,366839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 15.005.538,56 | R$ 14,451199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 15.084.658,26 | R$ 14,527396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 15.041.475,36 | R$ 14,485808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 14.881.852,94 | R$ 14,332082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 14.894.629,60 | R$ 14,344387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 14.890.365,67 | R$ 14,340281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 14.885.682,77 | R$ 14,335771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 14.842.847,80 | R$ 14,294518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 14.951.651,32 | R$ 14,399302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 15.041.878,66 | R$ 14,486196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 14.825.408,48 | R$ 14,277723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 14.979.548,41 | R$ 14,426169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 14.846.818,61 | R$ 14,298342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 14.821.961,84 | R$ 14,274404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 14.789.973,48 | R$ 14,243597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |