Patrimônio líquido
R$ 14.894.629,60
classe
R$ 14.894.629,60
R$ 14,34
17/09/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
9,77%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV MANET RV FIF CIC MULT CRED PRIV- RESP LIMITADA
34.689.278/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV MANET RV FIF CIC MULT CRED PRIV- RESP LIMITADA
34.689.278/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 18/09/2026, 15h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | R$ 14.894.629,60 | R$ 14,344387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 14.890.365,67 | R$ 14,340281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 14.885.682,77 | R$ 14,335771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 14.842.847,80 | R$ 14,294518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 14.951.651,32 | R$ 14,399302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 15.041.878,66 | R$ 14,486196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 14.825.408,48 | R$ 14,277723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 14.979.548,41 | R$ 14,426169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 14.846.818,61 | R$ 14,298342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 14.821.961,84 | R$ 14,274404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 14.789.973,48 | R$ 14,243597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 14.433.081,99 | R$ 13,899890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 14.312.457,49 | R$ 13,783722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 14.210.713,24 | R$ 13,685736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 14.232.121,66 | R$ 13,706354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 14.205.913,11 | R$ 13,681113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 14.235.736,05 | R$ 13,709834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 14.015.291,96 | R$ 13,497534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 13.961.386,34 | R$ 13,445620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 13.770.912,98 | R$ 13,262183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 13.785.154,21 | R$ 13,275898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 13.645.478,93 | R$ 13,141383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |