Patrimônio líquido
R$ 14.189.916,03
classe
R$ 14.189.916,03
R$ 13,67
06/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
11,29%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV MANET RV FIF CIC MULT CRED PRIV- RESP LIMITADA
34.689.278/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV MANET RV FIF CIC MULT CRED PRIV- RESP LIMITADA
34.689.278/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/08/2026, 15h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | R$ 14.189.916,03 | R$ 13,666731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 14.344.842,56 | R$ 13,815946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 14.357.762,50 | R$ 13,828389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 14.373.246,10 | R$ 13,843302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 14.307.838,73 | R$ 13,780306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 14.252.678,85 | R$ 13,727180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 14.025.041,59 | R$ 13,507936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 14.231.773,17 | R$ 13,707045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 14.185.165,26 | R$ 13,662156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 14.074.779,10 | R$ 13,555840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 14.201.693,08 | R$ 13,678074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 14.265.837,01 | R$ 13,739853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 14.104.103,13 | R$ 13,584083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 14.173.432,13 | R$ 13,650855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 14.218.520,56 | R$ 13,694281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 14.282.323,32 | R$ 13,755732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 14.392.716,61 | R$ 13,862055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 14.457.587,99 | R$ 13,924534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 14.378.346,50 | R$ 13,848214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 14.548.761,55 | R$ 14,012346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 14.231.629,42 | R$ 13,706907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 14.058.492,23 | R$ 13,540153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |