Patrimônio líquido
R$ 14.074.779,10
classe
R$ 14.074.779,10
R$ 13,56
24/07/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
11,42%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV MANET RV FIF CIC MULT CRED PRIV- RESP LIMITADA
34.689.278/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV MANET RV FIF CIC MULT CRED PRIV- RESP LIMITADA
34.689.278/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 27/07/2026, 13h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 14.074.779,10 | R$ 13,555840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 14.201.693,08 | R$ 13,678074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 14.265.837,01 | R$ 13,739853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 14.104.103,13 | R$ 13,584083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 14.173.432,13 | R$ 13,650855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 14.218.520,56 | R$ 13,694281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 14.282.323,32 | R$ 13,755732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 14.392.716,61 | R$ 13,862055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 14.457.587,99 | R$ 13,924534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 14.378.346,50 | R$ 13,848214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 14.548.761,55 | R$ 14,012346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 14.231.629,42 | R$ 13,706907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 14.058.492,23 | R$ 13,540153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 14.165.431,02 | R$ 13,643149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 14.200.251,11 | R$ 13,676686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 14.279.275,29 | R$ 13,752796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 14.162.090,47 | R$ 13,639932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 14.100.398,00 | R$ 13,580514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 14.155.436,19 | R$ 13,633523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 14.212.255,66 | R$ 13,688247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 14.223.707,44 | R$ 13,699277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 14.139.113,40 | R$ 13,617802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |