Fundos | ANBIMA Data

classe

CIVITAS SENIOR FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

35.138.119/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 159,58

21/08/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-83,55%

Estruturação da classe

CIVITAS SENIOR FI MULT CRED PRIV

35.138.119/0001-00

FIF

BRL TRUST DTVM

JERA CAPITAL

CIVITAS SENIOR FI MULT CRED PRIV

35.138.119/0001-00

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/08/2023	R$ 0,00	R$ 159,584917	R$ 0,00	R$ 2.170.424,84	0
18/08/2023	R$ 2.172.802,10	R$ 159,759710	R$ 0,00	R$ 0,00	21
17/08/2023	R$ 2.174.352,93	R$ 159,873738	R$ 0,00	R$ 0,00	21
16/08/2023	R$ 2.175.903,60	R$ 159,987754	R$ 0,00	R$ 0,00	21
15/08/2023	R$ 2.177.455,70	R$ 160,101875	R$ 0,00	R$ 0,00	21
14/08/2023	R$ 2.194.172,28	R$ 161,330996	R$ 0,00	R$ 0,00	21
11/08/2023	R$ 2.195.726,77	R$ 161,445293	R$ 0,00	R$ 0,00	21
10/08/2023	R$ 2.197.281,06	R$ 161,559575	R$ 0,00	R$ 0,00	21
09/08/2023	R$ 2.198.834,85	R$ 161,673821	R$ 0,00	R$ 0,00	21
08/08/2023	R$ 2.200.387,52	R$ 161,787984	R$ 0,00	R$ 0,00	21
07/08/2023	R$ 2.201.940,93	R$ 161,902202	R$ 0,00	R$ 0,00	21
04/08/2023	R$ 2.203.483,65	R$ 162,015633	R$ 0,00	R$ 0,00	21
03/08/2023	R$ 2.205.035,48	R$ 162,129735	R$ 0,00	R$ 0,00	21
02/08/2023	R$ 2.206.578,29	R$ 162,243173	R$ 0,00	R$ 0,00	21
01/08/2023	R$ 2.208.127,64	R$ 162,357092	R$ 0,00	R$ 0,00	21
31/07/2023	R$ 2.209.677,98	R$ 162,471084	R$ 0,00	R$ 0,00	21
28/07/2023	R$ 2.211.367,90	R$ 162,595339	R$ 0,00	R$ 0,00	21
27/07/2023	R$ 2.213.058,48	R$ 162,719642	R$ 0,00	R$ 0,00	21
26/07/2023	R$ 2.214.749,57	R$ 162,843983	R$ 0,00	R$ 0,00	21
25/07/2023	R$ 2.219.215,46	R$ 163,172347	R$ 0,00	R$ 0,00	21
24/07/2023	R$ 2.220.910,37	R$ 163,296969	R$ 0,00	R$ 0,00	21
21/07/2023	R$ 2.222.604,87	R$ 163,421560	R$ 0,00	R$ 0,00	21

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.