Patrimônio líquido
R$ 75.029.420,82
classe
R$ 75.029.420,82
R$ 0,03
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
DELTA ENERGIA STRATEGY FIDC
32.274.415/0001-40
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MAF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
MODAL ASSET
Classe
DELTA ENERGIA STRATEGY FIDC-ÚNICA
32.274.415/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/03/2025, 13h30
Razão social
32.274.415/0001-40
Nome do fundo
DELTA ENERGIA STRATEGY FIDC
32.274.415/0001-40
Código ANBIMA fundo
F0000529801
Tipo do fundo
FIDC
Status do fundo
ATIVO
Data de encerramento
-
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 07/01/2026, 20h30
Razão social
32.274.415/0001-40
Nome da classe
DELTA ENERGIA STRATEGY FIDC-ÚNICA
Código ANBIMA classe
C0000529801
Categoria ANBIMA
FIDC
Tipo ANBIMA
AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Status da classe
ATIVO
Data inicio atividade da classe
21/02/2020
Data de encerramento
-
Categoria CVM
FIDC
Sufixo
NÃO SE APLICA
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
NÃO SE APLICA
Foco de atuação
Infraestrutura
Investimento no exterior
Não se Aplica
Percentual permitido em investimento no exterior
-
Crédito privado
NA
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Fechado
Responsabilidade limitada
N
Tributação perseguida
Longo Prazo
Restrição de investimento
Exclusivo
Tipo de investidor
PROFISSIONAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não se Aplica
Atualizado: 07/03/2025, 13h30
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
-
Dias
Prazo para conversão do resgate
-
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
-
Valor mínimo para permanência
-
Atualizado: 07/01/2026, 20h30
Taxa global
Inicio da vigência: 25/11/2024
Taxa global máxima
Início da vigência: 25/11/2024
Unidade da taxa global
Maior entre % e valor
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
-
Periodicidade da taxa de performance
-
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 07/08/2026, 15h42
Administrador
36.864.992/0001-42
Gestor
05.230.601/0001-04
Atualizado: 30/09/2024, 23h15
Controlador
36.864.992/0001-42
Custodiante
36.864.992/0001-42
Distribuidor
MODAL DTVM
05.389.174/0001-01
Atualizado: 07/03/2025, 13h30