Patrimônio líquido
R$ 75.029.420,82
classe
R$ 75.029.420,82
R$ 0,03
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
DELTA ENERGIA STRATEGY FIDC
32.274.415/0001-40
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MAF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
MODAL ASSET
Classe
DELTA ENERGIA STRATEGY FIDC-ÚNICA
32.274.415/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 12h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 75.029.420,82 | R$ 0,026923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 74.347.037,95 | R$ 0,026678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 73.734.430,02 | R$ 0,026458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 73.157.348,55 | R$ 0,026251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 72.591.726,61 | R$ 0,026048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 71.970.165,06 | R$ 0,025825 | R$ 0,00 | R$ 49.700.000,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 86.108.763,63 | R$ 0,030898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 119.919.355,27 | R$ 0,043030 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 121.714.361,49 | R$ 0,043674 | R$ 0,00 | R$ 28.000.000,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 148.494.579,30 | R$ 0,053284 | R$ 27.696,79 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 146.943.875,36 | R$ 0,052737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 145.527.823,21 | R$ 0,052229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 144.240.592,46 | R$ 0,051767 | R$ 0,00 | R$ 20.000.000,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 162.853.296,79 | R$ 0,058447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 161.485.814,34 | R$ 0,057956 | R$ 0,00 | R$ 20.000.000,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 180.063.645,47 | R$ 0,064624 | R$ 0,00 | R$ 60.000.000,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 238.122.986,38 | R$ 0,085461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 236.207.203,35 | R$ 0,084773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 234.250.549,32 | R$ 0,084071 | R$ 8.240,29 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 232.437.897,35 | R$ 0,083423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 230.776.370,36 | R$ 0,082827 | R$ 5.125,78 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 229.346.457,00 | R$ 0,082316 | R$ 5.461,78 | R$ 0,00 | 1 |