Patrimônio líquido
R$ 5.545.618,80
classe
R$ 5.545.618,80
R$ 0,23
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
FRUIT CREEK CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
35.765.949/0001-67
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
QUADRA GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
CLASSE ÚNICA RESPONSABILIDADE LIMITADA DO FRUIT CREEK CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
35.765.949/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/08/2026, 10h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 5.545.618,80 | R$ 0,231548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 5.594.494,20 | R$ 0,233589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 5.640.658,83 | R$ 0,235517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 7.294.986,20 | R$ 0,304590 | R$ 0,00 | R$ 32.500.000,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 7.986.284,37 | R$ 0,333454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 8.044.562,92 | R$ 0,335888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 8.082.812,02 | R$ 0,337485 | R$ 482.555,93 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 7.659.598,45 | R$ 0,340016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 7.669.566,71 | R$ 0,341150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 7.719.806,07 | R$ 0,343385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 7.849.094,66 | R$ 0,349136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 7.915.409,75 | R$ 0,352086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 7.957.928,88 | R$ 0,353977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 8.010.168,61 | R$ 0,356301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 8.032.175,47 | R$ 0,357280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 7.959.148,63 | R$ 0,354031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 8.054.968,71 | R$ 0,358294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 8.265.454,33 | R$ 0,367656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 8.420.737,87 | R$ 0,374563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 8.492.712,84 | R$ 0,377765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 8.547.807,89 | R$ 0,380216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 8.585.480,43 | R$ 0,381891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |