Fundos | ANBIMA Data

classe

BTG PAC AC M VEN CA II MULT IE FI PART

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

33.600.754/0001-31

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.110,77

12/05/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

BTG PAC AC M VEN CA II MULT IE FI PART

33.600.754/0001-31

FIP

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

BTG PAC AC M VEN CA II MULT IE FI PART

33.600.754/0001-31

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/05/2020	R$ 0,00	R$ 1.110,765646	R$ 0,00	R$ 32.823.124,85	0
11/05/2020	R$ 32.823.124,85	R$ 1.110,765646	R$ 0,00	R$ 0,00	100
30/04/2020	R$ 32.895.714,31	R$ 1.113,222142	R$ 0,00	R$ 0,00	100
02/04/2020	R$ 33.055.527,19	R$ 1.118,630362	R$ 0,00	R$ 0,00	100
01/04/2020	R$ 33.070.987,17	R$ 1.119,153542	R$ 0,00	R$ 0,00	100
31/03/2020	R$ 33.085.462,80	R$ 1.119,643411	R$ 0,00	R$ 0,00	100
30/03/2020	R$ 33.100.908,00	R$ 1.120,166091	R$ 0,00	R$ 0,00	100
27/03/2020	R$ 33.118.770,06	R$ 1.120,770560	R$ 0,00	R$ 0,00	100
26/03/2020	R$ 33.137.547,95	R$ 1.121,406022	R$ 0,00	R$ 0,00	100
25/03/2020	R$ 33.257.005,92	R$ 1.125,448593	R$ 0,00	R$ 0,00	100
24/03/2020	R$ 33.865.814,92	R$ 1.146,051266	R$ 0,00	R$ 0,00	100
23/03/2020	R$ 34.172.114,71	R$ 1.156,416742	R$ 0,00	R$ 0,00	100
20/03/2020	R$ 33.470.647,89	R$ 1.132,678440	R$ 0,00	R$ 0,00	100
19/03/2020	R$ 33.584.765,14	R$ 1.136,540276	R$ 0,00	R$ 0,00	100
18/03/2020	R$ 34.380.914,38	R$ 1.163,482720	R$ 0,00	R$ 0,00	100
17/03/2020	R$ 32.873.027,18	R$ 1.112,454389	R$ 0,00	R$ 0,00	100
16/03/2020	R$ 33.013.835,29	R$ 1.117,219469	R$ 0,00	R$ 0,00	100
13/03/2020	R$ 31.889.769,55	R$ 1.079,180019	R$ 0,00	R$ 0,00	100
12/03/2020	R$ 31.692.366,46	R$ 1.072,499711	R$ 0,00	R$ 0,00	100
11/03/2020	R$ 31.270.293,25	R$ 1.058,216354	R$ 0,00	R$ 0,00	100
10/03/2020	R$ 30.644.060,75	R$ 1.037,024053	R$ 0,00	R$ 0,00	100
09/03/2020	R$ 31.249.093,36	R$ 1.057,498929	R$ 0,00	R$ 0,00	100

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.