Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,30
02/08/2023
-
2
Dias
0
11,48%
Fundo/Casca
IPE FI MULT CRED PRIV IE
35.813.276/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
IPE FI MULT CRED PRIV IE
35.813.276/0001-73
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,299962 | R$ 0,00 | R$ 32.462.683,75 | 0 |
| 01/08/2023 | R$ 32.520.571,57 | R$ 1,302281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 32.560.283,05 | R$ 1,303871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2023 | R$ 32.384.214,20 | R$ 1,296820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2023 | R$ 32.384.214,20 | R$ 1,296820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2023 | R$ 32.485.852,43 | R$ 1,300890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2023 | R$ 32.429.145,05 | R$ 1,298619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2023 | R$ 32.418.988,90 | R$ 1,298213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2023 | R$ 32.331.191,57 | R$ 1,294697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2023 | R$ 32.231.492,40 | R$ 1,290704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2023 | R$ 32.271.439,07 | R$ 1,292304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2023 | R$ 32.258.337,98 | R$ 1,291779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2023 | R$ 32.207.081,69 | R$ 1,289727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2023 | R$ 32.169.979,28 | R$ 1,288241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2023 | R$ 32.291.689,81 | R$ 1,293115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2023 | R$ 32.192.483,83 | R$ 1,289142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2023 | R$ 32.106.438,05 | R$ 1,285697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2023 | R$ 32.044.971,92 | R$ 1,283235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2023 | R$ 32.089.147,00 | R$ 1,285004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2023 | R$ 31.941.599,18 | R$ 1,279096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2023 | R$ 32.115.976,68 | R$ 1,286079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2023 | R$ 32.107.635,49 | R$ 1,285745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |