Fundos | ANBIMA Data

classe

PACASMAYO FIP MULT

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

35.830.930/0001-57

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 5,88

03/01/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

PACASMAYO FIP MULT

35.830.930/0001-57

FIP

TMF BRASIL SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA

PACASMAYO FIP MULT

35.830.930/0001-57

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/01/2024	R$ 0,00	R$ 5,878022	R$ 0,00	R$ 355.914,24	0
02/01/2024	R$ 359.669,80	R$ 5,940046	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2023	R$ 360.263,06	R$ 5,949844	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2023	R$ 360.983,70	R$ 5,961746	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2023	R$ 386.693,50	R$ 6,386350	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2023	R$ 387.403,35	R$ 6,398073	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2023	R$ 388.113,30	R$ 6,409799	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2023	R$ 388.823,31	R$ 6,421525	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2023	R$ 389.533,39	R$ 6,433252	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2023	R$ 390.243,50	R$ 6,444979	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2023	R$ 390.953,72	R$ 6,456709	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2023	R$ 391.658,98	R$ 6,468356	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2023	R$ 392.364,31	R$ 6,480005	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2023	R$ 393.062,46	R$ 6,491535	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2023	R$ 393.760,69	R$ 6,503067	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2023	R$ 394.459,02	R$ 6,514600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2023	R$ 395.157,39	R$ 6,526134	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2023	R$ 395.855,61	R$ 6,537665	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2023	R$ 396.546,34	R$ 6,549073	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2023	R$ 408.637,05	R$ 6,748754	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2023	R$ 409.327,53	R$ 6,760157	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2023	R$ 410.017,84	R$ 6,771558	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.