Patrimônio líquido
R$ 2.271.606,59
classe
R$ 2.271.606,59
R$ 335,55
29/11/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CENTERCOB II FIDC
34.867.449/0001-73
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
MAM ASSET MANAGEMENT
Classe
CENTERCOB II FIDC
34.867.449/0001-73
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/05/2025, 10h03
Razão social
34.867.449/0001-73
Nome do fundo
CENTERCOB II FIDC
34.867.449/0001-73
Código ANBIMA fundo
F0000529567
Tipo do fundo
FIDC
Status do fundo
ENCERRADO
Data de encerramento
30/12/2024
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 18/08/2026, 16h21
Razão social
34.867.449/0001-73
Nome da classe
CENTERCOB II FIDC
Código ANBIMA classe
C0000529567
Categoria ANBIMA
FIDC
Tipo ANBIMA
OUTROS
Status da classe
ENCERRADO
Data inicio atividade da classe
11/02/2020
Data de encerramento
30/12/2024
Categoria CVM
FIDC
Sufixo
NÃO SE APLICA
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
NÃO SE APLICA
Foco de atuação
Multicarteira Outros
Investimento no exterior
Não se Aplica
Percentual permitido em investimento no exterior
-
Crédito privado
NA
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Fechado
Responsabilidade limitada
N
Tributação perseguida
Longo Prazo
Restrição de investimento
Não Há Restrição
Tipo de investidor
PROFISSIONAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não se Aplica
Atualizado: 30/09/2024, 00h00
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
-
Dias
Prazo para conversão do resgate
-
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
-
Valor mínimo para permanência
-
Atualizado: 18/08/2026, 16h21
Taxa global
Inicio da vigência: -
Taxa global máxima
Início da vigência: -
Unidade da taxa global
-
Perfil da taxa global
-
Perfil da taxa de performance
FIXA
Periodicidade da taxa de performance
anual
Informações adicionais da taxa de performance
20% QUE EXCEDER 100% DO CDI.
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 07/08/2026, 15h48
Administrador
67.030.395/0001-46
Gestor
21.180.163/0001-73
Atualizado: 05/05/2025, 10h03
Controlador
67.030.395/0001-46
Custodiante
67.030.395/0001-46
Distribuidor
TRUSTEE DTVM
67.030.395/0001-46
Atualizado: 28/04/2025, 22h59