Patrimônio líquido
R$ 2.271.606,59
classe
R$ 2.271.606,59
R$ 335,55
29/11/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CENTERCOB II FIDC
34.867.449/0001-73
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
MAM ASSET MANAGEMENT
Classe
CENTERCOB II FIDC
34.867.449/0001-73
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 18/02/2025, 16h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | R$ 2.271.606,59 | R$ 335,554827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 2.298.162,26 | R$ 339,477550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 2.323.742,59 | R$ 343,256199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 2.349.564,07 | R$ 347,070470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 2.374.591,03 | R$ 350,767376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 2.399.453,00 | R$ 354,439911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 2.414.540,32 | R$ 356,668564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 2.440.746,43 | R$ 360,539651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 2.466.563,80 | R$ 364,353314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 2.495.557,05 | R$ 368,636109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 2.542.901,47 | R$ 375,629683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 2.526.390,32 | R$ 373,190706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 2.299.874,15 | R$ 339,730426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 2.255.570,34 | R$ 333,186001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 2.240.026,55 | R$ 330,889920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 1.998.975,61 | R$ 295,282607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 1.937.890,37 | R$ 286,259281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 884.990,01 | R$ 130,728037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 899.396,54 | R$ 132,856126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 822.628,68 | R$ 121,516211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 1.556.805,23 | R$ 229,966542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 1.550.788,06 | R$ 229,077703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |