Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 732,71
31/07/2020
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
VX OSLO FICFIDC NP
35.449.031/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
QUADRA GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
VX OSLO FICFIDC NP-ÚNICA
35.449.031/0001-09
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2020 | R$ 0,00 | R$ 732,712813 | R$ 0,00 | R$ 40.665.561,10 | 0 |
| 03/07/2020 | R$ 52.730.411,61 | R$ 950,097506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2020 | R$ 52.724.434,63 | R$ 949,989813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2020 | R$ 52.718.456,87 | R$ 949,882106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2020 | R$ 52.712.204,34 | R$ 949,769448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2020 | R$ 52.706.304,09 | R$ 949,663137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2020 | R$ 52.707.149,86 | R$ 949,678376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2020 | R$ 52.701.247,73 | R$ 949,572031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2020 | R$ 52.695.360,99 | R$ 949,465964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2020 | R$ 52.689.466,85 | R$ 949,359763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2020 | R$ 52.683.899,54 | R$ 949,259451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2020 | R$ 52.684.745,47 | R$ 949,274693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2020 | R$ 52.669.097,11 | R$ 948,992741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2020 | R$ 52.661.709,42 | R$ 948,859629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2020 | R$ 52.654.366,89 | R$ 948,727331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2020 | R$ 52.646.986,47 | R$ 948,594351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2020 | R$ 52.646.340,53 | R$ 948,582712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2020 | R$ 52.642.327,37 | R$ 948,510403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2020 | R$ 52.634.956,05 | R$ 948,377586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2020 | R$ 52.627.653,86 | R$ 948,246016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2020 | R$ 52.627.054,04 | R$ 948,235208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2020 | R$ 52.619.790,31 | R$ 948,104330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |