Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,08
15/02/2022
R$ 0,01
1
Dias
1
-0,65%
Fundo/Casca
BB FÊNIX I MULT FC FI CRED PRIV
35.292.600/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB FÊNIX I MULT FC FI CRED PRIV
35.292.600/0001-55
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/02/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,084496 | R$ 0,00 | R$ 2.481.535,48 | 1 |
| 14/02/2022 | R$ 2.486.262,22 | R$ 1,086562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2022 | R$ 2.485.706,99 | R$ 1,086319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2022 | R$ 2.486.649,17 | R$ 1,086731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2022 | R$ 2.486.164,14 | R$ 1,086519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2022 | R$ 2.478.305,68 | R$ 1,083085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2022 | R$ 2.476.560,24 | R$ 1,082322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2022 | R$ 2.481.422,02 | R$ 1,084447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2022 | R$ 2.478.771,40 | R$ 1,083288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2022 | R$ 2.479.676,05 | R$ 1,083683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2022 | R$ 2.486.542,03 | R$ 1,086684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 2.487.311,12 | R$ 1,087020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2022 | R$ 2.478.067,41 | R$ 1,082980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2022 | R$ 2.480.531,64 | R$ 1,084057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2022 | R$ 2.473.219,19 | R$ 1,080862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2022 | R$ 2.465.961,51 | R$ 1,077690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2022 | R$ 2.455.175,06 | R$ 1,072976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2022 | R$ 2.461.321,14 | R$ 1,075662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2022 | R$ 2.462.678,74 | R$ 1,076255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2022 | R$ 2.449.415,99 | R$ 1,070459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2022 | R$ 2.439.087,06 | R$ 1,065945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2022 | R$ 2.442.188,22 | R$ 1,067300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |