Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,10
21/01/2025
R$ 100.000,00
1
Dias úteis
1
5,71%
Fundo/Casca
BB 3AFDG3 MULT FC FIF CRÉDITO PRIVADO
35.690.570/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB 3AFDG3 MULT FC FIF CRÉDITO PRIVADO
35.690.570/0001-35
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 27/01/2025, 16h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,102719 | R$ 0,00 | R$ 238.218,60 | 1 |
| 20/01/2025 | R$ 238.136,08 | R$ 1,102337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2025 | R$ 237.970,33 | R$ 1,101570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2025 | R$ 237.888,97 | R$ 1,101193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2025 | R$ 237.820,50 | R$ 1,100877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2025 | R$ 237.749,72 | R$ 1,100549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2025 | R$ 237.677,12 | R$ 1,100213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2025 | R$ 237.608,46 | R$ 1,099895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2025 | R$ 237.540,68 | R$ 1,099581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2025 | R$ 237.475,38 | R$ 1,099279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2025 | R$ 237.379,05 | R$ 1,098833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2025 | R$ 237.277,60 | R$ 1,098363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2025 | R$ 237.169,46 | R$ 1,097863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2025 | R$ 237.075,96 | R$ 1,097430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 237.080,19 | R$ 1,097450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2024 | R$ 237.084,42 | R$ 1,097469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2024 | R$ 237.088,65 | R$ 1,097489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2024 | R$ 237.140,89 | R$ 1,097731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2024 | R$ 245.372,92 | R$ 1,135837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2024 | R$ 245.278,31 | R$ 1,135399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2024 | R$ 244.941,61 | R$ 1,133840 | R$ 0,00 | R$ 1.001.156,30 | 1 |
| 19/12/2024 | R$ 1.245.807,19 | R$ 1,133576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |