Patrimônio líquido
R$ 311.196,23
classe
R$ 311.196,23
R$ 0,41
31/07/2026
-
-
Dias
3285
-
Fundo/Casca
RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS –RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.027.774/0001-28
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
RB ASSET
Classe
RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS –RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.027.774/0001-28
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 14/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 311.196,23 | R$ 0,405622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3285 |
| 30/06/2026 | R$ 320.577,91 | R$ 0,417851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3285 |
| 29/05/2026 | R$ 326.962,34 | R$ 0,426172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3284 |
| 30/04/2026 | R$ 54.190.873,96 | R$ 70,633967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3284 |
| 31/03/2026 | R$ 55.274.836,23 | R$ 72,046835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3284 |
| 27/02/2026 | R$ 56.222.549,08 | R$ 73,282112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3284 |
| 30/01/2026 | R$ 56.371.251,78 | R$ 73,475935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3284 |
| 31/12/2025 | R$ 55.705.327,68 | R$ 72,607950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3284 |
| 28/11/2025 | R$ 54.498.218,16 | R$ 71,034568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3283 |
| 31/10/2025 | R$ 53.824.263,06 | R$ 70,156116 | R$ 0,00 | R$ 21.815.535,27 | 3284 |
| 30/09/2025 | R$ 76.248.633,47 | R$ 70,720812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3807 |
| 29/08/2025 | R$ 74.582.522,58 | R$ 69,175490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3839 |
| 31/07/2025 | R$ 74.410.688,29 | R$ 69,016113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4019 |
| 30/06/2025 | R$ 75.805.461,81 | R$ 70,309769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4154 |
| 30/05/2025 | R$ 76.201.058,96 | R$ 70,676686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4192 |
| 30/04/2025 | R$ 75.473.316,67 | R$ 70,001704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4256 |
| 31/03/2025 | R$ 74.846.720,07 | R$ 69,420533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4267 |
| 28/02/2025 | R$ 71.504.205,84 | R$ 66,320343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4361 |
| 31/01/2025 | R$ 69.641.389,38 | R$ 64,592575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4543 |
| 31/12/2024 | R$ 73.003.705,48 | R$ 67,711133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4575 |
| 29/11/2024 | R$ 74.350.149,86 | R$ 68,959963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4624 |
| 31/10/2024 | R$ 76.067.671,74 | R$ 70,552969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4688 |