Patrimônio líquido
R$ 14.642.373,95
classe
R$ 14.642.373,95
R$ 1,66
19/08/2026
-
64
Dias úteis
20
10,16%
Fundo/Casca
XP ADV PORT PRIV FC MULT CRED PRIV
34.231.958/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
XP ADV PORT PRIV FC MULT CRED PRIV
34.231.958/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 14.642.373,95 | R$ 1,662617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 18/08/2026 | R$ 14.614.139,36 | R$ 1,659411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 17/08/2026 | R$ 14.609.115,72 | R$ 1,658841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 14/08/2026 | R$ 14.588.642,10 | R$ 1,656516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 13/08/2026 | R$ 14.587.236,38 | R$ 1,656357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 12/08/2026 | R$ 14.577.317,91 | R$ 1,655230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 11/08/2026 | R$ 14.550.045,20 | R$ 1,652134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 10/08/2026 | R$ 14.572.497,14 | R$ 1,654683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 07/08/2026 | R$ 14.583.879,98 | R$ 1,655976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 06/08/2026 | R$ 14.552.888,27 | R$ 1,652457 | R$ 0,00 | R$ 332.000,00 | 20 |
| 05/08/2026 | R$ 14.905.922,92 | R$ 1,654792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 04/08/2026 | R$ 14.888.980,81 | R$ 1,652911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 03/08/2026 | R$ 14.874.924,85 | R$ 1,651350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 31/07/2026 | R$ 14.830.475,12 | R$ 1,646416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/07/2026 | R$ 14.800.380,52 | R$ 1,643075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 29/07/2026 | R$ 14.741.896,56 | R$ 1,636582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 28/07/2026 | R$ 14.776.819,56 | R$ 1,640459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 27/07/2026 | R$ 14.788.578,66 | R$ 1,641765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 24/07/2026 | R$ 14.775.302,65 | R$ 1,640291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 23/07/2026 | R$ 14.778.918,73 | R$ 1,640692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 22/07/2026 | R$ 14.799.961,96 | R$ 1,643028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 21/07/2026 | R$ 14.782.415,25 | R$ 1,641080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |