Fundos | ANBIMA Data

classe

PACIFICO MACRO XPA PREV FC FI MULT

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

35.927.517/0001-05

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,17

25/06/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,15%

Estruturação da classe

PACIFICO MACRO XPA PREV FC FI MULT

35.927.517/0001-05

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL ASSET

PACIFICO MACRO XPA PREV FC FI MULT

35.927.517/0001-05

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/06/2024	R$ 0,00	R$ 1,170373	R$ 0,00	R$ 179.592,93	0
24/06/2024	R$ 187.962,67	R$ 1,224917	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2024	R$ 187.775,32	R$ 1,223696	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2024	R$ 187.532,66	R$ 1,222115	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2024	R$ 187.465,36	R$ 1,221676	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2024	R$ 187.484,24	R$ 1,221799	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2024	R$ 187.120,34	R$ 1,219428	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2024	R$ 187.612,01	R$ 1,222632	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2024	R$ 187.323,92	R$ 1,220755	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2024	R$ 187.045,70	R$ 1,218941	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2024	R$ 186.667,28	R$ 1,216475	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2024	R$ 186.362,57	R$ 1,214490	R$ 0,00	R$ 376.508,73	1
07/06/2024	R$ 562.857,23	R$ 1,214459	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/06/2024	R$ 566.483,31	R$ 1,222283	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/06/2024	R$ 565.908,11	R$ 1,221042	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/06/2024	R$ 565.114,36	R$ 1,219329	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/06/2024	R$ 564.332,79	R$ 1,217643	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/05/2024	R$ 563.169,97	R$ 1,215134	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/05/2024	R$ 562.450,72	R$ 1,213582	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/05/2024	R$ 563.581,04	R$ 1,216021	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/05/2024	R$ 563.810,57	R$ 1,216516	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/05/2024	R$ 563.307,09	R$ 1,215430	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.