Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,79
09/05/2023
-
3
Dias
0
-5,66%
Fundo/Casca
AZ QUEST RV PREV ICATU FIE FC FI MULT
33.341.968/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
AZ QUEST RV PREV ICATU FIE FC FI MULT
33.341.968/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,792735 | R$ 0,00 | R$ 330.641,10 | 0 |
| 08/05/2023 | R$ 330.360,07 | R$ 0,792061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2023 | R$ 328.043,87 | R$ 0,786508 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2023 | R$ 322.623,61 | R$ 0,773984 | R$ 689,16 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2023 | R$ 321.242,79 | R$ 0,772321 | R$ 291,07 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2023 | R$ 320.925,97 | R$ 0,772259 | R$ 291,07 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 324.015,23 | R$ 0,779693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2023 | R$ 323.089,96 | R$ 0,777467 | R$ 4.007,10 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2023 | R$ 319.233,10 | R$ 0,777833 | R$ 235,67 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2023 | R$ 319.873,87 | R$ 0,779970 | R$ 166,95 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2023 | R$ 320.412,28 | R$ 0,781691 | R$ 166,95 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2023 | R$ 320.728,41 | R$ 0,782462 | R$ 1.778,90 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2023 | R$ 318.233,71 | R$ 0,780706 | R$ 1.537,25 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2023 | R$ 320.694,18 | R$ 0,790561 | R$ 1.537,25 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2023 | R$ 320.697,91 | R$ 0,790570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2023 | R$ 320.699,18 | R$ 0,790573 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2023 | R$ 319.811,68 | R$ 0,788754 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2023 | R$ 319.618,90 | R$ 0,788279 | R$ 1.373,11 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2023 | R$ 317.215,47 | R$ 0,785727 | R$ 1.399,68 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2023 | R$ 311.584,09 | R$ 0,775199 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2023 | R$ 310.330,69 | R$ 0,772328 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2023 | R$ 310.238,67 | R$ 0,772099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |