Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,70
09/05/2023
-
3
Dias
0
-6,48%
Fundo/Casca
AZ QUEST AÇÕES PREV ICATU M FIFE FI MULT
34.441.952/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
AZ QUEST AÇÕES PREV ICATU M FIFE FI MULT
34.441.952/0001-62
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,698362 | R$ 0,00 | R$ 206.172,42 | 0 |
| 08/05/2023 | R$ 205.704,27 | R$ 0,696776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2023 | R$ 203.190,63 | R$ 0,688262 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2023 | R$ 199.920,90 | R$ 0,677653 | R$ 482,41 | R$ 179.163,26 | 1 |
| 03/05/2023 | R$ 378.150,90 | R$ 0,676846 | R$ 203,75 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/05/2023 | R$ 378.420,12 | R$ 0,677693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/04/2023 | R$ 383.962,07 | R$ 0,687618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/04/2023 | R$ 381.461,92 | R$ 0,683140 | R$ 2.804,97 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/04/2023 | R$ 378.984,19 | R$ 0,683731 | R$ 164,97 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/04/2023 | R$ 380.758,35 | R$ 0,687231 | R$ 116,86 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/04/2023 | R$ 382.383,40 | R$ 0,690376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/04/2023 | R$ 383.095,41 | R$ 0,691661 | R$ 1.245,23 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/04/2023 | R$ 381.093,69 | R$ 0,690291 | R$ 1.076,07 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/04/2023 | R$ 385.927,65 | R$ 0,701026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/04/2023 | R$ 385.371,91 | R$ 0,700017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/04/2023 | R$ 385.891,90 | R$ 0,700961 | R$ 105,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/04/2023 | R$ 384.272,76 | R$ 0,698210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/04/2023 | R$ 384.913,26 | R$ 0,699374 | R$ 961,18 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/04/2023 | R$ 382.189,53 | R$ 0,696164 | R$ 979,78 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/04/2023 | R$ 373.925,87 | R$ 0,682862 | R$ 70,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/04/2023 | R$ 371.146,69 | R$ 0,677913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/04/2023 | R$ 370.450,57 | R$ 0,676642 | R$ 0,00 | R$ 710,50 | 2 |